| 資產配置 |
| 國外-北美 | 61.28 | | 存款-活期存款 | 19.14 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.81 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.11 | | 上市-電機機械 | 4.10 | | 上市-半導體業 | 3.20 | | 上市-航運業 | 2.97 | | 上市-運動休閒 | 2.63 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 135 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.18% | | 基金管理費率 | 1.4% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 2% | | 申購手續費 | 2.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 街口證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.4796 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2019/11/04 | | 經理人 | 蘇昱霖 | | 投資地區 | 中國大陸,香港,新加坡,美國,中華民國 | | 投資標的 | 1.中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,證券投資信託基金受益憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債) ,可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2.經金管會核准之外國有價證券,包括大陸地區,香港,新加坡,美國等國家 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.81 | 323 of 977 | | 近一個月 | -1.14 | 853 of 977 | | 近三個月 | 1.88 | 576 of 968 | | 近六個月 | 5.35 | 805 of 950 | | 今年以來 | 5.32 | 317 of 977 | | 近一年 | -0.57 | 828 of 869 | | 近兩年 | 1.35 | 573 of 710 | | 近三年 | -14.94 | 513 of 547 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.5576 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1265 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1333 |
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